1、管理費(fèi):管理費(fèi)是投資者支付給基金管理人的,這是基金管理人的收入來源。是根據(jù)基金凈資產(chǎn)按照一定比率計(jì)算。
2、銷售服務(wù)費(fèi):銷售服務(wù)費(fèi)的用途是支付基金的營銷費(fèi)用、給銷售渠道的傭金、支付基金份額持有人的服務(wù)費(fèi)用等。是基金管理人根據(jù)合同和相關(guān)法規(guī)計(jì)算。
3、托管費(fèi):基金公司或基金機(jī)構(gòu)募集的資金并不是自行保管,而是托管給商業(yè)銀行,于是產(chǎn)生了托管費(fèi)。