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企業到外地進行臨時零星采購時,匯往采購地銀行開立采購專戶款 項;銀行匯票存款是企業為取得銀行匯票按照規定存入銀行的款項;銀行 本票存款是企業為取得銀行本票按照規定存入銀行的款項;信用卡存款是 指企業為取得信用卡按照規定存人銀行的款項;信用證存款是企業存人銀 行作為信用證保證金專戶的款項;存出投資款是指企業已經存人證券公司 但尚未購買股票、基金等投資對象的款項。
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